申购费计算公式为:申购费用 = 申购金额 - 申购金额÷(1 + 申购费率) 。比如申购金额10000元,申购费率1%,则申购费用 = 10000 - 10000÷(1 + 1%)≈99.01元。
赎回费计算公式为:赎回费用 = 赎回金额×赎回费率 。赎回金额 = 赎回份额×赎回当日基金单位净值 。假设赎回份额1000份,赎回当日基金单位净值1.2元,赎回费率0.5%,则赎回金额 = 1000×1.2 = 1200元,赎回费用 = 1200×0.5% = 6元 。
管理费和托管费一般从基金资产中每日计提,无需投资者额外支付,计算公式较复杂,大致为:每日计提的费用 = 前一日基金资产净值×年费率÷当年天数 。
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发布于2025-9-26 19:23 北京

