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FOF基金买其他基金，净值怎么计算？​
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FOF基金 基金投资宝典

FOF基金买其他基金，净值怎么计算？​

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首发 资深程顾问
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您好！FOF基金净值计算相对复杂。其净值取决于所投资的一篮子基金的净值变动。简单理解，FOF基金资产净值 =（持有的各基金市值总和 + 其他资产 - 负债）÷ FOF基金总份额 。

假设FOF基金投资了A、B、C三只基金，投资金额分别为100万、200万、300万 ，当日A基金净值1.2，B基金净值1.1，C基金净值0.9 。则持有的A基金市值为100×1.2 = 120万 ，B基金市值200×1.1 = 220万 ，C基金市值300×0.9 = 270万 。若该FOF基金无其他资产与负债，总份额为1000万份 ，那么当日FOF基金净值 =（120 + 220 + 270）÷1000 = 0.61元。

实际计算还会考虑管理费、托管费等费用，这些费用会从资产中扣除从而影响净值。如果您想了解更多关于FOF基金投资技巧及具体产品分析，右上角咨询、扫一扫加我微信详聊，我可提供专业投顾服务。

发布于2025-9-25 16:20

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资深齐顾问 1957
主题型FOF基金有哪些热门方向？买这种基金需要注意什么？
你好，主题型FOF基金当前热门方向集中在科技成长、高股息防御、消费复苏和全球多元资产四大类，这类基金适合有明确主题偏好的投资者，但购买时需重点关注主题逻辑、持仓分散度，才能更好平衡收益...
资深马经理 109
主题型FOF基金和普通FOF基金相比，优势在哪里？有哪些优质的主题型FOF基金？
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资深刘经理 82
我听说“FOF基金”是买基金的基金，不用自己选基金，这种基金适合我这种没时间管的人吗？
你好，FOF基金适合没时间管理理财的人群，其专业团队代选基金、动态调仓的特性，能大幅降低个人操作成本，无需自行耗费精力筛选与管理。首先，专业筛选机制节省时间成本。FOF基金由专业基金经...
资深马经理 194
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金融马经理 63
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您好，FOF基金即基金中的基金，它与普通基金的区别在于投资标的。普通基金直接投资股票、债券等金融工具，而FOF基金是把资金分散投资于多只基金，通过专业机构对基金进行筛选和配置，间接投资...
资深赵经理 114
#FOF基金# @ 群友热聊中~

程老师 15:45

您好，FOF基金即基金中的基金，它与普通基金的区别在于投资标的。普通基金直接投资股票、债券等金融工具，而FOF基金是把资金分散投资于多只基金，通过专业机构对基金进行筛选和配置，间接投资...

临江小杜 15:45

你好，可以给我推荐下稳定收益的货币基金吗？我想每天都有点收益。

刘老师 15:45

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