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您好，下面为您深度解析东方红人工智能主题混合 C（017811）的基金经理严凯及其管理能力。
严凯是该基金的核心管理人，具备扎实的专业背景与丰富的实战经验。他拥有北京大学微电子学与固体电子学硕士学位，深耕科技领域研究多年，2011 年起从事证券行业，曾在中航证券、国都证券担任研究员，2015 年加盟东方基金后逐步成长为权益投资核心力量。自 2023 年 2 月基金成立起，他便担任基金经理，任职期内收益达 47.01%，远超同期沪深 300 指数表现。
其投资策略极具辨识度：
一方面坚持高权益仓位运作，股票配置比例高达 94.92%，充分聚焦 AI 核心赛道；
另一方面行业配置高度集中，电子行业占比 79.31%，前十大重仓股均为半导体设备龙头，如华海清科、北方华创等，持仓占比均接近 9% 上限。
这种 “聚焦核心赛道 + 重仓龙头” 的策略，在行业上行期爆发力显著，近一年收益率达 102.06%，但也导致基金最大回撤达 47.52%，远超沪深 300 的 24.09%，风险敞口较大。
不过需警惕，当前 AI 板块波动加剧，基金近月净值曾单月下跌 3.78%，且持有 6 个月的盈利概率仅 46%。行业政策与技术迭代的不确定性可能进一步放大风险，普通投资者难以精准把握时点。AI 赛道机遇与风险并存，严凯的策略虽过往有效，但当前波动下盲目入场极易被套。赶紧点击右上角加微信，获取实时调仓信号与风险对冲方案，晚一步可能错过止损最佳时机！
发布于2025-9-25 14:13 北京
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