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期权投资的经典操作多围绕“低风险建仓、收益增强、趋势捕捉”三大核心，看懂这些案例能快速掌握期权的实战逻辑，避开盲目交易的坑。想获取案例中提到的策略工具和实时行情适配建议，可直接加我微信。
一、卖沽建仓：巴菲特的“打折买入”术，1993年巴菲特认为可口可乐合理估值35美元，便以1.5美元/份卖出行权价35美元的看跌期权，稳收750万美元权利金 。若股价跌破35美元，他能以目标价接盘；未跌破则白赚权利金。
启示：对心仪标的，用卖沽策略既赚“保费”又锁定低价，适合价值投资者。
二、备兑看涨：段永平的“持仓增效”法，2025年初段永平买入英伟达正股后，卖出行权价120美元的看涨期权，收24.27美元权利金，将持股成本降至92.49美元 。股价横盘或小涨赚权利金，大涨则按目标价减持，兼顾收益与风险。
启示：持仓盈利后用备兑策略“增厚收益”，降低持仓成本。
三、浅虚值抓波：“起爆点”的精准捕捉，有投资者以1200元买入Delta 0.3-0.5、到期12天的橡胶浅虚值认购期权，最终赚17万。核心是选IV低于历史均值、实值概率30%-50%的合约，平衡杠杆与时间损耗。
启示：趋势明确时，浅虚值期权能以小资金博高收益，但需严控持仓时间。
四、分散卖沽：恐慌中的“风险对冲”，2025年科技股回调时，段永平分散卖出苹果、英伟达等虚值看跌期权，既赚超2000万美元权利金，又锁定优质标的低价 。通过多标的分散，降低单一个股波动风险。
启示：市场恐慌时，用分散卖沽将“恐慌溢价”转化为收益。
五、杠杆捕捉：极端行情的“机会把握”，2025年沪锡期权因突发消息单日暴涨2398倍，1万元理论可变2398万元，但尾盘即跌57.4% 。这类机会依赖极端波动，且需精准止盈，否则收益转瞬即逝。
启示：高杠杆机会伴随高风险，需快进快出，不恋战。
以上分析和建议希望对您有所帮助。如果还有不明白的地方，可以点击加微信，24小时在线提供免费咨询服务，包括免费开户服务。提供稳定的CTP交易通道和专业的投研团队，综合实力强，手续费低。欢迎微信或来电免费咨询！
一、卖沽建仓：巴菲特的“打折买入”术，1993年巴菲特认为可口可乐合理估值35美元，便以1.5美元/份卖出行权价35美元的看跌期权，稳收750万美元权利金 。若股价跌破35美元，他能以目标价接盘；未跌破则白赚权利金。
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二、备兑看涨：段永平的“持仓增效”法，2025年初段永平买入英伟达正股后，卖出行权价120美元的看涨期权，收24.27美元权利金，将持股成本降至92.49美元 。股价横盘或小涨赚权利金，大涨则按目标价减持，兼顾收益与风险。
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三、浅虚值抓波：“起爆点”的精准捕捉，有投资者以1200元买入Delta 0.3-0.5、到期12天的橡胶浅虚值认购期权，最终赚17万。核心是选IV低于历史均值、实值概率30%-50%的合约，平衡杠杆与时间损耗。
启示：趋势明确时，浅虚值期权能以小资金博高收益，但需严控持仓时间。
四、分散卖沽：恐慌中的“风险对冲”，2025年科技股回调时，段永平分散卖出苹果、英伟达等虚值看跌期权，既赚超2000万美元权利金，又锁定优质标的低价 。通过多标的分散，降低单一个股波动风险。
启示：市场恐慌时，用分散卖沽将“恐慌溢价”转化为收益。
五、杠杆捕捉：极端行情的“机会把握”，2025年沪锡期权因突发消息单日暴涨2398倍，1万元理论可变2398万元，但尾盘即跌57.4% 。这类机会依赖极端波动，且需精准止盈，否则收益转瞬即逝。
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发布于2025-9-24 10:04 北京
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