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你好，结合当前市场特征与基金运作情况，建议采取部分止盈与动态跟踪相结合的策略，既锁定已有收益，又保留对新兴产业领域的结构性机会跟踪。
对标指数方面，新兴产业主题相关指数估值处于历史高位。9月17日中证新兴产业指数市盈率达33.35，处于近三年99.72%分位，显著高于历史均值。9月以来指数振幅扩大至12%，资金在前期领涨的细分领域出现明显换手，板块内部分化加剧。这种结构性特征意味着需警惕高估值板块的短期调整压力，同时关注业绩增速与估值匹配度更高的细分方向。
从投资者仓位来看，基金二季度维持高仓位运作，股票持仓占比稳定在85%以上。前十大重仓股合计占比控制在四成左右，单一标的持仓未超过5%，分散化特征显著。行业配置聚焦新一代信息技术、高端装备制造等核心赛道，二季度通过微调持仓结构应对市场变化，适度减持部分涨幅较大的标的，增持具备技术壁垒的细分龙头，在保持对核心赛道布局的同时降低波动风险。
基金公司和管理人方面，诺德基金构建“简单高效和谐”的投研文化，以投研一体化模式提升决策效率。投研团队通过产业深度调研与头脑风暴挖掘标的，形成研究合力。本基金管理人专注新兴产业投资，当前管理4只主题相近的基金，总规模约35亿元，风格统一且聚焦能力圈。其投资框架融合产业趋势与估值安全边际，任职期间管理产品年化回报优于基准，投研支持体系有效避免精力分散。
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发布于2025-9-17 21:46 上海
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