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在当前3800点以上的相对高位，市场分歧加大，我的建议是优先布局低估值蓝筹股，并控制整体仓位，而非重仓追逐题材股。主要理由如下：
一方面，低估值蓝筹股更具安全边际。目前资金正持续流入非银金融、消费等相对低估值兼高景气的赛道。这些板块不仅能提供较好的防守性，其中的一些消费龙头个股由于估值低、股息率高，且股价经历过调整，还具备补涨的潜力。另一方面，题材股波动风险较大。虽然固态电池、人形机器人等题材是9月市场看好的一条主线，但许多科技成长赛道短期涨幅较大，技术面存在调整需求，且融资占比逼近预警线，杠杆资金风险上升，此时追高需要谨慎。
因此，在操作上，你可以考虑采用“核心+卫星”的策略：将大部分仓位作为“核心”，配置于估值低位、基本面稳固的蓝筹方向，如非银金融（保险、券商）、部分消费（食品饮料、旅游）、有色金属等；同时用小部分仓位作为“卫星”，灵活参与高景气成长赛道（如AI、半导体、机器人）的投资机会，但应耐心等待回调介入，并注意仓位控制。
当前市场整体有望呈现结构性慢牛的特征，但需警惕市场的结构性风险以及国际政策的不确定性。平衡好节奏和结构，在市场回调时加仓，更有利于控制风险。
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发布于2025-9-13 13:09 武汉
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