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中航机遇领航混合 C（018957）大跌不是持仓有问题，现在补仓要谨慎等震荡稳了再说。
这只基金的持仓标的都是算力领域的龙头企业，具备技术壁垒和规模优势，比如某重仓的 AI 芯片企业，市场份额占国内高端芯片市场的 40% 以上，且拥有自主研发的核心架构，上半年毛利率稳定在 50% 以上，业绩确定性强。之前算力板块因半年报超预期和政策利好，吸引大量资金涌入，部分个股短期涨幅远超业绩增速，比如某数据中心企业，半年报净利润增长 50%，但股价涨了 120%，存在一定估值泡沫。
此次调整正是泡沫挤压的过程，获利盘集中卖出导致股价下跌，与持仓公司基本面无关。现在补仓的话，无法判断震荡何时结束，可能补仓后仍会面临 10%-15% 的回调，容易被套。建议先观察板块成交量，当连续 3 天成交量萎缩至调整前的 50% 以下，且个股不再出现跌停，说明获利盘消化接近尾声，此时再分 2-3 次少量补仓，既能降低成本，又能控制风险。
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发布于2025-9-10 11:45
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