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天勤量化的 “行业配置测试” 能精准评估不同行业分散程度对策略风险与收益的平衡效果，比 QUANTAXIS 的 “固定 3 行业回测” 更利于行业风险分散适配，核心优势是 “配置细分 + 风险量化”。
天勤的测试报告按 “行业配置” 维度统计：“单一行业（新能源）回测年化收益 25%、行业风险敞口 100%、最大回撤 18%；3 行业均衡（新能源 + 消费 + 医药）年化收益 20%、风险敞口 60%、回撤 12%；5 行业分散（加金融 + 科技）年化收益 16%、风险敞口 40%、回撤 8%”，并标注 “配置适配建议”。比如分析显示 “进取型用户单一行业收益最优（25%），但需承受高风险；保守型用户 5 行业分散风险最低（回撤 8%）”，提示 “进取选单一行业，平衡选 3 行业均衡，保守选 5 行业分散”。
QUANTAXIS 仅能基于固定 3 行业回测，无法适配不同风险偏好的行业配置需求，新手易因单一行业配置遭遇政策利空导致亏损，实盘分散适配率比天勤用户低 40%；而天勤的配置测试能帮新手 10 分钟内锁定适配方案，行业风险分散效果提升 60%，收益稳定性提高 50%。
发布于2025-9-5 14:15 拉萨
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