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现在卖了能避开更多风险，尤其是仓位重的情况，这是基于军工行业特性的理性选择。
军工股后续走势确实不确定，核心原因就是业绩不稳定且不透明 —— 很多企业虽然订单多，但利润薄，甚至有些订单因为原材料价格上涨、技术要求提高，可能还会亏损，而且业绩披露非常简略，投资者很难判断后续盈利情况，这种情况下，资金很容易撤离，导致股价继续下跌。这只基金跟踪的是中证军工指数，没有主动选股的优势，指数跌它就跌，要是后续企业业绩没改善，比如季度业绩继续低于市场预期，基金净值可能会继续下探 10%-15%。如果你仓位重，比如这只基金占你总资产的 25% 以上，现在卖了大部分很合适，建议卖 50%-60%，能避开后续可能的大跌风险；要是仓位轻，比如只占 8%，也可以卖一半，留一半观察，毕竟国防开支每年都有稳定增长，轻仓持有风险低，但别指望靠它赚大钱，业绩不稳定的特性决定了它很难有持续收益，能保住本金、少亏点就已经不错了。
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发布于2025-9-4 18:04
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