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如何计算开放式基金的赎回费用及赎回金额?
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开放式基金 基金投资宝典 赎回金 赎回费

如何计算开放式基金的赎回费用及赎回金额?

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赎回开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
赎回费用=赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额=赎回日基金单位资产净值×赎回份额–赎回费
赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

发布于2021-4-6 17:01 武汉

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