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判断期货行情最实用的方法可以归纳为三个维度：技术指标、基本面逻辑和市场情绪。我做量化交易这些年，发现把这几个维度结合起来用效果最好。
先说技术指标这块，新手最容易上手的是这三个组合：20日均线+MACD+成交量。均线看趋势方向，MACD判断动能强弱，成交量验证信号有效性。比如当价格站稳20日均线，MACD出现金叉，同时成交量放大，这就是个不错的做多信号。我常用的一个简单策略代码是：
MA20:=MA(CLOSE,20);
CROSS(C,MA20) AND MACD.DIF>MACD.DEA AND VOL>REF(VOL,1)
基本面分析要重点关注库存数据和产业政策。比如做黑色系期货，每周的钢厂库存和开工率数据比技术指标更早预示行情转折。最近螺纹钢期货的反弹，就是先有钢厂减产消息出来，两周后盘面才启动上涨。
市场情绪可以通过持仓龙虎榜来观察。当某品种前20名多头持仓集中度超过60%，同时价格处于高位，就要警惕多头踩踏风险。上周的沪铜行情就是典型案例。
现在，我会针对新手小白定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。
先说技术指标这块，新手最容易上手的是这三个组合：20日均线+MACD+成交量。均线看趋势方向，MACD判断动能强弱，成交量验证信号有效性。比如当价格站稳20日均线，MACD出现金叉，同时成交量放大，这就是个不错的做多信号。我常用的一个简单策略代码是：
MA20:=MA(CLOSE,20);
CROSS(C,MA20) AND MACD.DIF>MACD.DEA AND VOL>REF(VOL,1)
基本面分析要重点关注库存数据和产业政策。比如做黑色系期货，每周的钢厂库存和开工率数据比技术指标更早预示行情转折。最近螺纹钢期货的反弹，就是先有钢厂减产消息出来，两周后盘面才启动上涨。
市场情绪可以通过持仓龙虎榜来观察。当某品种前20名多头持仓集中度超过60%，同时价格处于高位，就要警惕多头踩踏风险。上周的沪铜行情就是典型案例。
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发布于2025-9-1 22:03 北京
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