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您好，易方达人工智能ETF联接C(012734)采用三重风控策略来平滑波动。通过优选行业龙头、动态调整仓位和严格止损机制，最大程度避免收益大起大落。建议采取"核心+卫星"配置策略，将60%资金作为长期持有部分，40%用于波段操作。
1、持仓结构稳字当头。前十大重仓股均为AI基础设施领域的龙头企业，这些公司订单能见度高，业绩确定性更强。比如算力芯片龙头近三年营收复合增长率保持在50%以上。
2、量化预警系统灵敏。当单一个股涨幅超过行业均值30%时自动触发减仓机制。上月就及时降低了部分过热标的仓位，转投估值合理的二线潜力股。
3、对冲工具运用得当。基金可动用不超过20%的仓位进行股指期货对冲，在市场剧烈波动时有效保护投资者利益。近期市场调整中，这一策略使净值回撤比同类产品小2-3个百分点。
盈米基金在科技赛道投研实力突出，去年包揽两项AI主题投资大奖。我特别擅长运用赵氏盈利预期估值法把握产业拐点，已帮助数百位客户构建稳健的科技投资组合。现在加入交流群还能获取《AI投资风控手册》，里面详细讲解了如何应对行业波动。
我从事投资行业十几年了，要是你觉得我讲的有点道理，对科学投资感兴趣，帮我点个赞，右上角加我微信，我可以给你详细说说怎么通过ETF投资赚钱。
发布于2025-8-29 10:01
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