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一、看政策与行业周期
2025年是“十四五”收官之年,军机换代、导弹备弹量提升等订单进入密集交付期,叠加“十五五”规划预期,军工行业有望迎来业绩和估值的“双击”。
二、挑业绩稳、规模适中的基金
比如长信国防军工量化混合,近一年净值增长率超37%,超额收益显著;华夏军工安全近一年涨幅33.53%,规模接近翻倍,资金关注度高。
三、盯紧短期催化事件
9-10月军工电子基建订单或环比向上,11-12月“十五五”规划等事件催化,短期波动可能带来上车机会。
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发布于2025-8-28 09:57


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