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基金经理的选股思路其实很清晰，简单说就是 “先定大方向，再挑好公司”，核心就是围绕 “AI 算力” 找那些业绩能落地的企业，这也是基金能涨这么好的关键。
第一步是 “定方向”：基金经理很早就判断出，AI 行业爆发的核心瓶颈是算力 —— 不管是大模型训练，还是 AI 应用落地，都离不开算力，而且随着 AI 技术的发展，算力需求会越来越大，所以把投资主线牢牢锁定在算力上。基金从成立之初就聚焦算力，就算中间有短期波动，也没有偏离这个方向，这就保证了能踩准今年市场最核心的风口。第二步是 “挑公司”：在算力这个大方向里，基金经理不会随便买股票，而是有三个严格的筛选标准。第一个标准是 “业绩确定性高”，比如会去调研 AI 服务器厂商的订单情况，要是订单排到了下半年，且毛利率在提升，说明公司未来半年的业绩有保障；还会看 GPU 芯片公司的技术进展，要是有新的芯片产品量产，或者接到了大的合作订单。第二个标准是 “竞争力强”，优先选那些在行业里有技术壁垒、客户资源或产能优势的龙头公司，比如 AI 服务器领域的头部厂商，GPU 芯片领域与国际龙头合作的企业。第三个标准是 “估值合理”，就算公司业绩好、竞争力强，如果估值已经炒得太高（比如 PE 超过 100 倍）也不会买，而是选那些估值和业绩增速匹配的公司（比如 PE 在 30-50 倍，业绩增速在 30% 以上），正是因为这种 “精准定方向 + 严格挑公司” 的思路，基金才能在算力行情中脱颖而出。
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发布于2025-8-26 11:40
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