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这只基金主攻的 AI 算力属于成长板块，成长板块的特点就是 “涨得猛，波动也可能大”，所以如果市场整体下跌，或者 AI 板块出现调整，基金大概率也会跟着波动，抗跌能力确实不如那些投资消费、金融、公用事业的防御型基金 .
算力板块受市场情绪和行业政策的影响更大。但也不用太担心 “会亏很多”，因为咱们基金有两大支撑。第一是业绩支撑，今年上半年算力相关公司的业绩都超预期，比如 AI 服务器厂商的净利润增速普遍在 30% 以上，GPU 芯片公司的营收增速超过 50%，数据中心公司的算力租赁业务增速更是超过 100%—— 业绩好的公司，股价就算短期下跌，也有 “托底” 的力量，不会像那些没业绩支撑的题材股一样跌得没完没了。
基金经理的主动操作，虽然基金主打算力方向，但基金经理不会 “死扛” 单一板块，比如在算力板块涨得太多、估值偏高时，可能会稍微减一点仓位，或者配置一些现金、债券等低波动资产来平衡风险；要是市场出现大幅下跌，基金经理也可能会趁机加仓那些被错杀的算力龙头，降低整体亏损幅度。下跌 AI 算力的长期逻辑没破（比如算力需求还在增长、相关公司业绩还在提升），等市场回暖，基金大概率能涨回来。所以关键还是看大家的风险承受能力 —— 要是能接受 15% 左右的短期亏损，并且打算长期持有，就不用太担心；要是接受不了这么大的波动，可能就需要重新考虑是否适合持有这只基金。
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发布于2025-8-26 11:38
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