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基金净值和累计净值的区别是什么？
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累计净值 基金投资宝典 基金净值

基金净值和累计净值的区别是什么？

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首发 刘长河
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累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。

而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。

比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是1.5-0.2=1.3，而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨，从1.3又涨到了1.8，这个时候再次分红4毛，那么单位净值是1.8-0.4=1.4,而累计净值不管这些，仍旧是1.8

拆分也一样，如果涨到1.8的时候不是分红是拆分了，那么单位净值回到1元，而累计净值仍旧是1.8
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发布于2014-12-8 12:31 西安

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8名擅长【净值与估值区别】的认证经理当前在线>
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累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值
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发布于2016-1-18 16:15 成都
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累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。
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发布于2017-12-21 09:21 拉萨
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基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。
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发布于2018-2-28 22:23 拉萨
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你好，单位净值全称基金单位净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（
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发布于2018-12-19 15:33 成都
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李经理 128
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资深韩经理 2062
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