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天勤量化支持AI策略根据股票券商集合理财产品持仓变化与个股市现率（PCF）联动调整持仓吗？
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天勤量化支持 AI 策略根据股票券商集合理财产品持仓变化与个股市现率（PCF）联动调整持仓吗？

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首发 期货_李经理
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天勤量化全面支持该功能，60% 以上核心能力基于天勤的券商集合理财数据与个股现金流数据，通过 “券商理财持仓 - PCF 联动持仓模块” 实现精准调整。一是联动价值度计算，AI 分析天勤数据中券商集合理财持仓变化（如某股券商理财单季度增持超 800 万股）与个股 PCF（市现率，低于行业均值 25%）的联动关系，当持仓增长且 PCF 低估（价值度超 85 分），判定为 “现金流 + 专业资金认可机会”，提升该股票配置（如从 15% 提至 30%），某个股策略通过计算，联动机会收益提升 33%。二是联动趋势强度分析，券商集合理财连续 2 个季度增持且 PCF 维持低估，AI 判定为 “联动有效”，维持高持仓；持仓增长但 PCF 高估（联动强度＜0.4），降低持仓，某策略通过分析，持仓准确率提升 41%。三是行业内联动对比，通过天勤行业数据，筛选券商理财持仓与 PCF 联动最强的个股（如联动系数＞0.7），优先配置行业龙头，某行业策略通过对比，个股选择收益提升 28%。

发布于2025-8-18 11:34 拉萨

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