期货量化自动交易入门教程:从0开始操作流程详解
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期货量化自动交易入门教程:从0开始操作流程详解

叩富问财 浏览:251 人 分享分享

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做期货量化自动交易,其实就像学骑自行车,掌握平衡点就能稳步前进。2025年最新操作流程给您拆解成四大模块,跟着走新手一周就能上路:

一、工具选择(零门槛起步)
建议从无限易这类免费软件入手,支持手机端操作且完全图形化。上周刚带学员用它的"策略积木"功能,15分钟就搭出了可用的MACD策略。进阶后可用金字塔决策系统(基础版免费),它的策略超市里有200+现成模板。注意避开高频交易陷阱,普通散户用5分钟以上周期最稳妥。

二、策略搭建(附实战代码)
这里分享经过实盘验证的双均线模板(文华格式):
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA20:=MA(CLOSE,20);
ENTERLONG: CROSS(MA5,MA20);
EXITLONG: CROSS(MA20,MA5);
SETSTOPLOSS(MAX(ATR(14),3*MINPRICE)); //动态止损
重点参数设置:
1. 螺纹钢等活跃品种建议加2跳滑点
2. 夜盘品种要设23:00自动平仓
3. 初始仓位控制在10%以内

三、测试优化(避坑关键)
必须完成双重验证:
1. 历史回测:至少3年数据,重点看2018、2020年极端行情表现
2. 模拟盘测试:连续1个月,观察开盘跳空处理能力
有个血泪教训:去年有学员没测试焦炭夜盘流动性,实盘滑点损失超预期30%

四、实盘运行(风控要点)
建议采用"333"原则:
- 30%资金用作保证金
- 单日亏损超3%立即暂停
- 每3周检查一次策略适应性

现在新手福利:点赞加微信即送《2025量化极简手册》,包含:
1. 6大平台安装教程(含无限易详细指南)
2. 20套现成策略源码(从5分钟到日线周期)
3. 主力合约波动率对照表
最近带的训练营学员,用这套方法80%实现了首月正收益,量化交易早入门早受益。

发布于2025-8-16 18:55 北京

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