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基于天勤量化的毛利率变动数据，AI 策略可通过三步评估盈利能力稳定性，天勤系统提供全流程支持。一是毛利率波动幅度分析，AI 监测天勤数据中企业毛利率，当连续 3 个季度波动幅度＜5% 且处于行业前 30%，判定为 “盈利能力稳定”，提升该公司股票配置（如从 8% 提至 15%），某基本面策略通过分析，稳定盈利个股收益提升 30%。二是毛利率变动趋势验证，毛利率从 20% 升至 25% 且持续 2 个季度，AI 判定为 “盈利能力增强”，提升配置权重；毛利率连续 3 个季度下降且降幅超 10%，标记为 “盈利能力弱化”，某策略通过验证，盈利趋势判断准确率提升 40%。三是毛利率与行业对比，毛利率高于行业均值 10 个百分点且差距扩大，AI 判定为 “竞争优势强化”，进一步加仓；反之则减仓，某策略通过对比，行业相对收益提升 25%。
发布于2025-8-14 17:30 鹤岗
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