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您好，华夏恒生科技 ETF 联接基金作为投资海外市场的 QDII 基金，面对频发的地缘政治事件，其受影响程度可通过盈米基金的量化诊断工具精准评估。
我们的工具优势在于能穿透事件表象，从三大核心维度拆解风险：一是持仓标的与敏感地区的业务关联度，比如重仓股在科技制裁、贸易壁垒涉及区域的营收占比，若超过 30% 则可能面临业绩悬崖；二是汇率波动叠加效应，地缘冲突引发的美元急涨可能导致基金净值 “双重缩水”，工具会回溯历史同类事件中的汇率冲击幅度，测算潜在亏损空间；三是资金流动预警，通过跟踪北向资金在恒生科技板块的单日净流出强度，一旦突破近 3 年极值，可能触发流动性踩踏。
更值得警惕的是，部分看似无关的地缘事件可能通过全球供应链产生连锁反应，比如某地区芯片出口限制，会直接冲击基金持仓的科技巨头研发进度。这些隐藏风险若未能及时识别，可能让投资者在短期内承受超过 20% 的净值
回撤。
想知道这只基金当前的地缘风险敞口有多大？欢迎点击右上角加微信，我们的量化工具会用数据揭示潜在危机，助您避开看不见的 “暗礁”。
发布于2025-8-13 18:12 北京
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