资深程经理
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ETF 的管理费和托管费是按日计提，按月支付的。
每日，基金管理人会根据前一日基金资产净值，按照一定的年费率来计算当日应计提的管理费和托管费。计算公式为：每日应计提费用 = 前一日基金资产净值 × 年费率 ÷ 当年天数。这些费用会逐日累计，到每月月末时，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初的 5 个工作日内进行支付。费用支付若遇法定节假日、休息日等，支付日期会顺延。投资者不需要单独支付这些费用，它们会直接从基金资产中扣除，体现在每日的基金净值里。
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发布于2025-8-8 17:02 北京
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