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风险补偿机制完善性是收益风险比的 “调节器”：某组合缺乏补偿机制，承担高风险却未获对应收益，收益风险比仅 0.8；某平台补偿方式单一，某策略在流动性风险暴露时补偿不足，净收益减少 20%。
天勤量化通过 “多维度风险补偿系统” 提升收益风险比：
风险类型对应补偿：对 “流动性风险” 要求额外收益＞2%/ 年，对 “政策风险” 要求＞3%/ 年，某组合收益风险比从 0.8 升至 1.5；
补偿阈值动态调整：市场风险溢价上升时提高补偿阈值（如从 2% 升至 3%），某策略风险收益平衡精度提升 60%；
补偿效果回溯验证：每月验证 “实际收益 - 无风险收益” 是否覆盖风险补偿，某用户通过验证淘汰低效策略，整体收益风险比提升 40%。
天勤量化让策略组合的风险补偿覆盖率提升 80%，某机构通过其工具，在相同风险水平下收益提升 35%。
发布于2025-8-6 12:03 拉萨
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