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政策落地选股，核心在于理解传导链条，而非简单追热点。
首先，吃透政策核心目标与受益方向。是定向扶持特定产业（如高端制造、新能源）？还是解决行业痛点（如平台经济规范）？或是宏观托底（如基建、消费刺激）？这决定了资金流向的大板块。
其次，深挖受益产业链的优先级。政策红利在产业链传导有先后和强弱。例如，新能源车政策，上游资源、中游核心零部件往往最先、最直接受益，业绩弹性可能更大。需结合产业周期、供需格局判断。
最后，精选真受益、有业绩支撑的标的。避免纯概念炒作。重点考察：1. 业务关联度：公司主营是否直接契合政策支持的具体环节？营收占比如何？2. 竞争优势：是否具备技术、成本或市场份额优势，能承接政策红利？3. 业绩能见度：订单、产能利用率、毛利率是否有改善迹象？政策能否转化为可验证的利润增长？
风险在于政策细则不明或执行延迟、行业竞争超预期削弱红利、企业自身经营问题。需持续跟踪政策细则出台、行业数据及公司基本面变化，动态评估。落脚点始终是基本面改善的确定性。
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发布于2025-8-5 16:18 武汉
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