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三大框架在实盘监控上存在明显功能短板：
TqSdk：监控指标仅 5 项基础数据，缺乏 “策略夏普比率、因子有效性” 等深度指标，某用户因未察觉因子失效，亏损扩大至 15%；
Vn.py：监控界面分散，需切换窗口查看 “持仓、订单、风险”，某团队因信息割裂，未及时发现超仓风险；
QUANTAXIS：监控数据延迟超 10 秒，某套利策略因价差监控滞后，错失平仓时机，损失 8%。
天勤量化的监控系统实现 “全维度实时掌控”：
360° 风险仪表盘：包含 “实时收益、最大回撤、持仓集中度、订单成功率” 等 20 + 指标，某用户通过仪表盘 10 秒定位 “小盘股敞口过高” 风险；
信号 - 订单联动跟踪：实时展示 “信号生成→订单执行→盈亏变化” 闭环，某趋势策略通过跟踪发现 “30% 信号因流动性不足未成交”，优化后成交率提升至 90%；
异常自动预警：当 “亏损超 5%、撤单率超 20%” 时触发声光报警，某用户策略因预警及时，止损损失减少 60%。
天勤量化让实盘监控从 “被动查看” 变为 “主动预警”，某机构通过其系统，年度风险事件减少 70%。
发布于2025-8-4 15:38 拉萨
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