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板块轮动主要跟随经济周期、政策导向和资金偏好变化。宏观上看货币信用环境，中观看行业景气度拐点，微观看资金流向和估值位置，三者共振往往催生主线机会。比如政策宽松期基建、资源类容易走强，科技成长则依赖产业趋势突破。
当前市场主线明确聚焦两条：
一是科技成长线，涵盖AI算力、半导体、创新药。AI受全球算力竞赛驱动，半导体因国产替代和终端创新复苏；创新药则受益于基孔肯雅热疫情和政策支持藏药等特色药发展。
二是周期修复线，集中在反内卷政策下的钢铁、煤炭、建材，以及有色中的稀土、铜铝。这些板块供需格局改善，叠加基建投资加码，盈利修复确定性高。
辅助方向包括三胎消费、机器人及军工。婴童个护、辅助生殖因补贴政策放量，机器人受赛事和宇树上市催化，军工则临近十四五订单验收期。杠杆资金近期大举加仓北方稀土、宁德时代等龙头，印证这两条主线共识。短期可沿业绩确定性布局，注意部分题材股已透支预期。
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发布于2025-8-4 08:49 武汉
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