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关于用股息率筛选股票，既要抓住机会也要避开陷阱，核心在于分析高股息率的真实质量和可持续性。
机会方面，我们重点寻找那些股息率高且来源可靠的公司。一看盈利支撑，公司扣非净利润要扎实稳定或稳步增长，确保分红有源头活水，避免利润下滑甚至亏损还硬分红。二看现金流匹配，经营现金流充沛，最好能覆盖分红支出，自由现金流充裕更佳，说明是真金白银分红。三看行业属性，公用事业、部分消费龙头等盈利模式稳定，持续高分红概率大。同时关注估值合理性，股价未被过度炒作，股息率有吸引力。
陷阱方面，警惕那些股息率虚高但根基不稳的情况。一是盈利不可持续，警惕周期性行业在盈利高点大额分红，随后可能因行业下行导致分红锐减甚至股价大跌。二是财务压力大的公司，高负债率或现金流紧张时仍大比例分红，可能影响经营或未来被迫削减股息。三是一次性分红，比如靠变卖资产分红，不具有持续性。四是股价暴跌导致股息率被动推高，这往往反映了公司基本面恶化，高股息不可持续。
不能只看单一指标。务必结合公司基本面、行业前景、财务健康状况（特别是负债和现金流）、历史分红政策连贯性以及当前估值综合判断。对于高股息率标的，务必深挖其背后的原因，动态评估其持续性，才能有效区分价值机会与价值陷阱。
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发布于2025-8-3 11:10 武汉
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