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两融张经理
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你好，基金买入价格的计算取决于您提交申请的时间点，以交易日下午3点（15:00）为界：如果您在交易日的15:00之前提交有效的购买申请，那么将按照当天收盘后计算出的基金净值来确认成交价格。
下午3点（15:00）之后提交：如果您在交易日15:00之后，那么这笔交易将被视为下一个交易日的申请，并按照下一个交易日的收盘价来成交。比如你周五16:00点提交的购买，会在下一交易日，也就是周一完成申请，按照周一收盘价来成交。
您买入基金后看到净值下跌，也是非常正常的市场现象。基金的单位净值是每日变动的，下跌或者上涨都属于常态。
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发布于2025-7-31 14:00 德阳
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资深张经理
股票
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您好，如果在交易日15:00前申购，按当天收盘后的基金净值买入；若是在15:00后买入，则按下一个交易日收盘后的净值买入。赎回基金时也按一样的逻辑计算赎回基金。买入基金后显示净值下跌主要是因为基金投资的股票下跌、债券价格走低或其他资产价格缩水，基金净值会随之下跌。
若您还有其他疑问，可以点我头像获取联系方式共同探讨。
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发布于2025-7-31 14:02 杭州
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