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资金曲线大起大落易让新手心态崩，天勤通过 “策略组合 + 回撤控制 + 仓位动态调” 平滑波动，收益波动率降低 60%。
1、低相关策略组合：天勤推荐 “趋势策略 + 震荡策略 + 套利策略” 组合，要求策略间相关性＜0.3，比如用螺纹钢趋势策略配豆粕套利策略，单一策略亏损时其他策略对冲，资金曲线最大回撤从 20% 降到 10%。
2、回撤触发减仓机制：设置 “资金曲线回撤超 8% 自动减仓 50%”，天勤实时监控并执行，比如某策略回撤 10% 时自动将仓位从 50% 降到 25%，极端波动亏损减少 70%，避免 “一次回撤亏光利润”。
3、仓位与收益联动调：盈利超 5% 时仓位可加 10%，连续亏损 3 天则降仓 20%，天勤自动执行 “赢冲输缩”，资金曲线上涨时更稳，下跌时更缓，收益波动率从 30% 降到 12%。
用天勤技巧后，新手策略资金曲线的 “涨多跌少” 比例从 1:0.8 提升到 1:0.3，持续盈利信心提升 80%。
发布于2025-7-24 14:25 七台河
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