AI策略资金曲线波动大?天勤有哪些平滑收益的技巧?
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AI 策略资金曲线波动大?天勤有哪些平滑收益的技巧?

叩富问财 浏览:250 人 分享分享

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资金曲线大起大落易让新手心态崩,天勤通过 “策略组合 + 回撤控制 + 仓位动态调” 平滑波动,收益波动率降低 60%。

1、低相关策略组合:天勤推荐 “趋势策略 + 震荡策略 + 套利策略” 组合,要求策略间相关性<0.3,比如用螺纹钢趋势策略配豆粕套利策略,单一策略亏损时其他策略对冲,资金曲线最大回撤从 20% 降到 10%。

2、回撤触发减仓机制:设置 “资金曲线回撤超 8% 自动减仓 50%”,天勤实时监控并执行,比如某策略回撤 10% 时自动将仓位从 50% 降到 25%,极端波动亏损减少 70%,避免 “一次回撤亏光利润”。

3、仓位与收益联动调:盈利超 5% 时仓位可加 10%,连续亏损 3 天则降仓 20%,天勤自动执行 “赢冲输缩”,资金曲线上涨时更稳,下跌时更缓,收益波动率从 30% 降到 12%。

用天勤技巧后,新手策略资金曲线的 “涨多跌少” 比例从 1:0.8 提升到 1:0.3,持续盈利信心提升 80%。

发布于2025-7-24 14:25 七台河

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