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选择 ETF 时，跟踪误差和流动性都是核心指标，但重要性需结合投资目标和场景判断，两者各有不可替代的作用。
跟踪误差反映 ETF 净值与标的指数走势的偏离程度，是衡量被动型产品 “复制能力” 的关键。对长期持有、追求指数收益的投资者（如定投或配置型资金），跟踪误差更重要。若误差过大，会导致实际收益偏离指数，削弱配置意义，尤其费率相近时，低误差能减少长期收益损耗。
流动性则关系到交易效率与成本，对短期交易、波段操作或大额资金而言更关键。流动性差的 ETF 买卖价差大，可能面临 “想买买不到、想卖卖不出” 的情况，尤其在市场波动时，滑点损失可能远超跟踪误差影响。对日内交易者或需要频繁调仓的投资者，高流动性是保障交易执行的前提。
综上，长期配置优先看跟踪误差，短期交易更重流动性。实际选择中，需在两者间平衡，避免过度追求低误差而忽视流动性风险，或因高流动性忽略长期收益偏离问题。
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发布于2025-7-17 11:43 北京
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