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意外风险包括：
公共卫生事件：夏季突发疫情反弹，导致旅游、餐饮板块单日暴跌 5%-8%。安全事故：游乐园设备故障、食品中毒事件，涉事企业股价可能腰斩。
地缘冲突：国际局势紧张导致原油价格单日暴涨 10%，拖累航空、物流板块。
应急预案：
仓位控制：预留 20% 现金仓位，黑天鹅事件发生时，若持仓板块暴跌超 7% 且无基本面支撑，立即用 5% 现金抄底（分批），剩余资金等待趋势明朗。
对冲工具：买入沪深 300 看跌期权（虚值 10%），权利金成本约 2%，可对冲大盘系统性风险；对单一重仓股，买入对应个股看跌期权。
止损清单：提前列出持仓股的 “非对称风险点”，例如某景区股若出现死亡事故，立即止损；若仅是轻微投诉，可持仓观察。
复盘机制：事件发生后 1 小时内，通过 “新闻发布会 + 企业公告 + 专家解读” 快速评估影响，避免情绪化操作（如恐慌性清仓或盲目抄底）。
发布于2025-7-8 09:06 武汉
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