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夏季市场风险具有明显季节性特征，主要包括：
气候风险：极端高温或暴雨可能导致农业减产（如洪涝冲毁农田）、旅游景区关闭（如台风影响沿海景区），直接冲击相关板块。
政策风险：夏季可能出台临时调控政策（如限制高耗能企业用电、打击旅游宰客），例如某省限制火电企业开工率，可能导致火电股业绩不及预期。
流动性风险：夏季是企业半年报披露期，资金可能从题材股流向业绩确定的板块，导致部分前期炒作板块（如概念性科技股）流动性枯竭，股价暴跌。
资产配置分散策略：
跨市场分散：将 50% 仓位留在 A 股，30% 配置港股（如消费、科技股），20% 配置大宗商品（如农产品期货），对冲 A 股单一市场风险。
跨周期分散：组合中纳入 “逆周期” 板块，例如电力股（顺周期，受益于经济复苏）与黄金股（逆周期，避险属性）搭配，若经济波动，黄金可对冲风险。
跨行业分散：避免仓位集中于单一旺季板块，例如同时配置 “电力（受益高温）+ 医药（防御性）”，若高温不及预期，医药股可稳定组合收益。
发布于2025-7-8 09:00 武汉
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