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分散投资：核心是 “跨板块 + 跨标的” 分散。例如，配置消费（饮料 + 服装）、电力（火电 + 电网）、旅游（景区 + 酒店）三大板块，每个板块选择 2-3 只龙头股，避免单一板块或个股黑天鹅（如某景区突发安全事故）。同时，分散投资需控制板块相关性，例如火电与煤炭股相关性高（均受电力需求影响），不宜同时重仓，可搭配相关性低的消费股。
集中投资：适用于旺季逻辑极强的板块，例如某年夏季高温创历史纪录，可集中 30%-40% 仓位于电力设备、制冷家电等板块，捕捉强趋势机会。集中投资的前提是 “确定性高”，需通过多维度验证（如政策支持、数据超预期、资金持续流入），避免盲目押注单一板块。
平衡策略：采用 “核心 + 卫星” 模式，60% 仓位配置消费、电力等确定性高的核心板块（分散投资），40% 仓位集中于 1-2 个高景气板块（如旅游、新能源），既控制风险，又不错失爆发机会。例如，2023 年夏季高温持续，核心仓位配置火电和必选消费，卫星仓位集中于空调龙头，实现风险与收益的平衡。
发布于2025-7-8 08:59 武汉
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