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一、融券对冲策略
锁定市场波动风险当投资者申购新股后，若担忧市场整体下跌或行业板块回调导致新股破发，可通过融券卖出与新股关联度较高的行业ETF或大盘指数ETF。若市场下行，融券卖出头寸的收益可对冲新股价格下跌带来的损失。对冲持仓风险若投资者长期持有某类股票，可在申购新股时融券卖出同一行业或相关标的，降低因市场波动对新股收益的影响。
二、融资申购策略
杠杆提升申购资金通过融资买入增加可用资金，扩大新股申购规模。若新股上市后涨幅可观，可放大收益；同时保留自有资金用于其他对冲操作或应急补仓。灵活资金调配融资申购后，可将自有资金用于融券保证金或其他低风险投资，提高资金利用率。
三、组合对冲操作多空搭配
融资申购新股的同时，融券卖出高估值或关联性强的股票，构建对冲组合。例如：融资申购科技新股时，融券卖出同行业估值较高的个股。动态调整头寸根据新股上市后的市场表现，逐步平仓融券或融资头寸。若新股表现超预期，优先偿还融资负债；若市场走弱，利用融券收益弥补损失。
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发布于2025-7-2 16:43 上海
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