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股票
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中国公募 REITs 与境内主要资产的相关性普遍较低，是理想的分散配置工具。根据中证 REITs 指数与其他资产的相关性测算：
股市：与沪深 300 指数相关性约 25%，低于股票间的内部相关性，可降低权益组合波动。
债市：与中债信用债相关性仅 9%，与利率变动的负相关性（如利率下行时 REITs 受益）使其成为固收替代选择。
黄金：相关性为 - 3%，在通胀周期中与黄金形成互补。
红利股：与中证红利指数的相关性约 40%，但通过利差轮动策略（如派息率与股息率对比）可优化配置性价比。
发布于2025-6-16 18:44 杭州
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