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指数基金和股票基金净值计算方式有别，ETF实时净值通过IOPV体现。右上角添加微信，送你基金净值计算秘籍！
净值计算方式不同：指数基金按所跟踪指数成分股的收盘价计算净值，公式是（总资产-总负债）/基金份额总数，力求与指数走势同步。股票基金由基金经理主动选股，净值计算基于其持仓股票的收盘价，受基金经理操作影响大，波动可能更剧烈。
估值频率不同：指数基金和普通股票基金都只在收盘后公布一次净值。但ETF有实时参考净值（IOPV），每15秒计算并公布一次，投资者能实时了解基金大致价值，方便交易决策。
交易价格差异：指数基金和股票基金在场外交易时，价格就是当天收盘净值。ETF在场内交易，价格由市场供求决定，可能和IOPV有偏差，这就有了套利空间。
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发布于2025-6-9 10:56
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