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您好，基金持仓行业过于集中，潜在风险可不少，投资者可得留意。下面给你具体说说。
行业波动风险
当持仓行业遭遇不利因素，如政策调整、技术变革、市场需求下降等，行业整体表现不佳，基金净值会大幅下跌。比如曾经的光伏行业，因补贴政策退坡，行业陷入低谷，持仓集中的光伏主题基金净值大幅缩水，投资者损失惨重。
缺乏分散性风险
不同行业在经济周期中的表现不同，有的行业在经济繁荣时表现好，有的在经济衰退时更抗跌。持仓行业集中，就无法享受不同行业的互补效应，无法有效分散风险。就像只投资钢铁行业基金，经济下行时，钢铁需求减少，基金业绩必然受影响。
流动性风险
若持仓行业规模较小或市场关注度低，相关股票的流动性可能较差。当基金面临大量赎回时，可能无法及时以合理价格卖出股票，导致基金净值进一步下跌，甚至可能引发更大的赎回潮。
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发布于2025-6-6 17:14
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