什么是指数分级基金的溢价率
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您好:基金价格的变动依据主要在于其净值,只要基金的净值在提升,那么其价格就会上涨,我们把基金价格与基金净值的比称为溢价率,这个溢价率是我们需要关注的。通常我们会在行情软件的基本面信息中看到基金的净值,有的基金净值是即时公布的,比如股票型基金,但分级基金的净值要晚几天,不过我们可以通过一些基金网站在当天晚上就能看到。特别要注意的是行情软件一般只提供基金本身的净值。对于普通的非分级基金来说没有问题的,但分级基金是由两部分组成的,所以它实际上有三个净值。以一般的AB划分为例,其净值可以分为总净值、A部分净值和B部分净值,我们关注的是B部分基金,所以行情软件就提供B部分基金的净值,但我们在计算溢价率的时候要用总净值去计算。以上周五的信诚500B为例:当天基金价格为0.727元,其净值为0.632元,但其总净值为0.785元,因此溢价率为-7.39,理论上处于低估状态。

发布于2021-1-7 08:05 成都

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折溢价率是基金交易中常用的概念。基金交易的价格从理论来说它的基础是基金的净资产值,就是我们常听到的基金净值。但是由于价值是一个市场现象,更多的由供求关系决定。当基金交易的实际价格与净值时,两者之间的差别就是折溢价。

发布于2021-2-3 09:15 广州

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