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每日公布 IOPV，定期披露净值、持仓、费用等。
发布于2025-6-2 16:58 南京
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资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评675 从业9年
ETF即交易型开放式指数基金，其信息披露要求主要体现在以下几个方面：
- 基金招募说明书：要详细说明ETF的投资目标、投资范围、投资策略等，让投资者能全面了解基金基本情况。
- 基金合同：明确基金管理人与托管人的权利义务，以及基金份额持有人的权益。
- 净值披露：每日开市前，基金管理人需通过交易所、基金公司网站等渠道披露当日的申购赎回清单，包含基金份额净值、现金替代等信息。
- 定期报告：包括季度报告、半年度报告和年度报告。在这些报告中要披露基金的投资组合、业绩表现、费用支出等，让投资者了解基金运作情况。
- 临时报告：当发生可能对基金份额持有人权益或者基金份额的交易价格产生重大影响的事件时，基金公司应及时发布临时公告，如基金经理变更、投资比例调整等。
- 上市交易公告书：在ETF上市交易前，需披露上市交易公告书，内容涵盖基金概况、基金持有人户数、基金份额上市交易安排等。
发布于2025-6-2 22:31 广州
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