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回撤常因极端事件（如金融危机）或因子集体失效导致，呈 “尖峰厚尾” 分布。管理方法：分散策略（多对配对 / 多因子）、动态调整仓位（如波动率缩放）、止损阈值。
发布于2025-6-2 12:00 郑州
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