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如何评估程序化T0交易策略在极端市场情况下的风险承受能力？​
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评估程序 风险承受能力

如何评估程序化 T0 交易策略在极端市场情况下的风险承受能力？​

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评估程序化 T0 交易策略在极端市场情况下的风险承受能力需压力测试和情景分析。

发布于2025-5-31 23:49 武汉

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评估程序化T0交易策略在极端市场情况下的风险承受能力，可从多方面着手。首先是压力测试，模拟极端市场场景，如股灾、大幅涨跌停等，观察策略在这些场景下的表现，包括收益率、回撤幅度等。其次，分析策略的历史数据，看看在以往类似极端行情中策略的应对情况，是否出现过大的亏损。再者，评估策略的资金管理方式，合理的资金分配能增强风险承受力，避免过度集中投资。

还可以关注策略对市场冲击的敏感度，极端市场下市场冲击大，若策略受其影响小，风险承受能力相对较强。

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发布于2025-6-1 00:10 北京

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