选品种要把握三个原则:保证金门槛低于总资金50%、日内波动幅度不超过5%、持仓量超过20万手确保流动性。当前玉米期货保证金约2800元/手,日内平均波幅1.8%,螺纹钢期货保证金4200元/手,波幅2.5%,更适合小资金操作。建议将总资金拆分为3份,1份作为持仓保证金,1份作为浮动保证金,1份作为风险准备金,这种配置可使5000元账户在螺纹钢交易中抵御400点反向波动(约合当前品种日均波幅的3倍)。
交易周期控制需建立量化标准:当单日亏损达总资金5%立即停止交易3天,当周亏损达10%暂停本周操作,月亏损15%强制休息并复盘。采用移动止损策略,例如在甲醇2409合约交易中,进场后设置30点固定止损,盈利达50点后启动20点跟踪止损,既保护本金又让利润奔跑。当前PTA期货波动率处于年内低位,日内30点波动即可覆盖交易成本,这种品种更适合小资金高频操作。
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发布于2025-5-31 16:34 上海

