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风险指标复盘分析案例中策略的希腊字母（Delta/Gamma/Vega/Theta）暴露情况，例如 LTCM 过度承担 Vega 风险，中航油忽视 Gamma 风险。压力测试推演模拟极端场景（如波动率跳升、标的价格单日暴跌）对策略的影响，评估保证金需求与流动性缓冲。行为金融学反思识别认知偏差（如过度自信、锚定效应），例如 LTCM 认为 “历史相关性必然延续”，忽视市场结构变化。
发布于2025-5-29 12:25 郑州
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