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风险收益比（RRR）控制设定单笔交易止损（如亏损达账户资金 2% 平仓），目标收益为止损的 2-3 倍。凯利公式优化仓位根据策略胜率与盈亏比计算最优头寸，避免过度杠杆。多策略组合混合趋势策略（如价差）与震荡策略（如卖出跨式），平滑收益曲线。动态再平衡每周 / 月调整各策略权重，避免单一策略风险敞口过大。压力测试模拟极端行情（如标的涨 / 跌 20%）下的最大亏损，确保在可承受范围内
发布于2025-5-29 11:16 郑州
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