私募基金托管人作为信息披露义务人有哪些特殊要求?
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私募基金托管人作为信息披露义务人有哪些特殊要求?

叩富问财 浏览:864 人 分享分享

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答:私募基金进行托管的,私募基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会以及中国基金业协会的规定和基金合同的约定,对私募基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等向投资者披露的基金相关信息进行复核确认。

发布于2020-12-28 17:44 成都

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基金托管人是什么?
你好,基金托管人又称基金保管人,是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。基金托管人是基金持有人权益的代表,通常由有实力的...
北经理 2291
什么是基金托管人?,
你好,基金托管人又称基金保管人,是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。
北经理 2009
基金托管人是什么人?
托管人一般都是银行,这样就相当于第三方存管,可以规避基金管理人拿着钱跑路的情况,更安全。欢迎咨询。
刘经理 951
私募基金管理人、托管人需要履行哪些披露义务?
私募基金管理人、托管人应当按照合同约定,如实向投资者披露基金投资、资产负债、投资收益分配、基金承担的费用和业绩报酬、可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重大...
郭誉 725
请问基金托管人指的是什么?
基金托管人应为基金开设独立的银行存款账户,并负责账户的管理。即基金银行账户款项收付及资金划拨等也由基金托管人负责,基金投资于证券后,有关证券交易的资金清算由基金托管人负责。如...
资深唐顾问 883
请问基金托管人的职责是哪些?
主要有以下职责:①安全保管全部基金资产;②执行基金管理人的投资指令;③监督基金管理人的投资运作,如果发现基金管理人有违规行为,有权向证券上管机关报告。并督促基金管理人予以改正...
资深唐顾问 700
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