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例如，长期资本管理公司（LTCM）危机事件 。LTCM 曾凭借复杂的量化模型和高杠杆策略获取高额收益，但在 1998 年俄罗斯金融风暴冲击下，市场出现异常波动，其投资策略失效，导致巨额亏损，濒临破产 。
从中吸取的教训包括：避免过度依赖单一投资模型或策略，市场环境复杂多变，模型存在局限性，应结合多种分析方法；严格控制杠杆比例，高杠杆虽能放大收益，但也会大幅增加风险，要确保杠杆使用在合理范围内；加强风险管理和压力测试，提前评估极端市场情况下基金的风险承受能力，制定应对预案；保持良好的流动性管理，确保基金在面临市场危机时有足够资金应对赎回压力 。
发布于2025-5-28 09:42 武汉
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