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基金会计核算由基金管理人负责，基金托管人进行复核。基金管理人每日对基金资产和负债进行核算，计算单位净值等数据 。
为保证准确性，采用双人复核制度，不同人员分别进行核算和复核；使用专业会计核算软件，遵循统一会计核算标准和规范；定期与托管银行、证券交易所等核对数据，确保账实相符 。
发布于2025-5-28 09:05 武汉
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基金会计核算由基金管理人负责，基金托管人进行复核。基金管理人每日对基金资产和负债进行核算，计算单位净值等数据 。
为保证准确性，采用双人复核制度，不同人员分别进行核算和复核；使用专业会计核算软件，遵循统一会计核算标准和规范；定期与托管银行、证券交易所等核对数据，确保账实相符 。
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