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开放式基金的申购和赎回价格如何确定？“未知价原则”是什么意思？
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未知价原则 开放式基金 基金投资宝典 申购 赎回价格

开放式基金的申购和赎回价格如何确定？“未知价原则” 是什么意思？

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首发 资深阳经理
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价格按 T 日收市后的净值确定。“未知价原则” 指投资者申购赎回时，当日净值尚未公布，需以申请时未知的当日净值结算，而非申请时的实时估值。

发布于2025-5-27 14:26 武汉

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开放式基金的申购和赎回价格如何确定？
按申购/赎回当日基金净值（T日净值，一般T+1确认）。
资深阳经理 195
开放式基金申购和赎回的原则是什么？
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资深梦梦经理 5645
开放式基金的申购和赎回价格是按照什么计算的？
开放式基金的申购和赎回价格是按照基金份额净值计算的。申购时，投资者支付的金额=申购份额×申购当日基金份额净值×（1+申购费率）；赎回时，投资者获得的金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值...
资深张经理 879
开放式基金申购赎回价格如何确定？
开放式基金按照基金净值进行申购和赎回。
首席曾经理 789
开放式基金的申购和赎回遵循什么原则？
开放式基金申购和赎回遵循“未知价”原则，即申购和赎回价格以申请当日的基金单位净值为基础。
资深阳经理 235
开放式基金赎回价格是怎 样定的
按照你赎回日（交易日15点之前）的资产净额计算得到的。
雨经理 3592
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