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经营活动现金流量是企业日常经营活动产生的现金流入和流出，如销售商品收到的现金、购买商品支付的现金、支付职工薪酬等，反映企业核心业务的现金创造能力，是企业持续经营的基础 。投资活动现金流量涉及企业长期资产的购建和不包括在现金等价物范围内的投资及其处置活动，如购买固定资产、投资其他企业股权、收回投资收到的现金等，体现企业的投资战略和资产扩张或收缩情况 。筹资活动现金流量与企业筹集资金和偿还债务等活动相关，如吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金、分配股利支付的现金等，展示企业的融资能力和资本结构变化 。三类现金流量都重要，经营活动现金流量是企业的 “造血” 功能，稳定的经营现金流是企业生存和发展的关键；投资活动现金流量关乎企业未来发展潜力；筹资活动现金流量影响企业的资金来源和财务风险 。正常情况下，经营活动现金流量应持续为正，投资活动和筹资活动现金流量根据企业发展阶段合理波动 。
发布于2025-5-26 00:05 武汉
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