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案例：2022 年年初，PTA 现货价格为 5000 元 / 吨，PTA 期货合约价格为 5050 元 / 吨。某公司拟在 2 月购买 1000 吨 PTA，担心价格上涨，买入 TA2203 - C - 5000 看涨期权，行权价格 5000 元 / 吨，支付权利金 152 元 / 吨。若 2 月初价格上涨，PTA 现货价格高于 4848 元 / 吨，投资者行权并平仓，期权盈利可弥补现货损失，最大损失为 102 元 / 吨；若 2 月下旬价格下跌，PTA 现货价格低于 4848 元 / 吨，现货盈利，可放弃行权，最大损失为权利金 152 元 / 吨。
操作要点：首先，企业要明确套期保值的目标，如锁定采购成本或销售价格。其次，根据市场预期和自身风险承受能力选择合适的期权策略，如买入看涨期权用于防范价格上涨风险，买入看跌期权用于防范价格下跌风险。再者，要准确计算期权的成本和收益，包括权利金的支出和潜在的盈利空间。最后，密切关注市场动态和期权合约的到期时间，及时进行行权或平仓操作。
发布于2025-5-25 11:38 郑州
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