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估值频率：ETF 通常实时公布基金份额参考净值（IOPV），一般每 15 秒更新一次，方便投资者在交易时间内了解基金资产的实时价值。而普通开放式基金一般是每个交易日结束后进行估值，一天公布一次净值。
投资组合核算：ETF 的投资组合通常是完全复制或抽样复制标的指数的成分股，会计核算相对较为简单直接，主要围绕跟踪指数的成分股进行核算。普通基金的投资组合较为灵活，可能涉及多种资产类别和复杂的投资策略，会计核算需要考虑更多的因素，如不同资产的估值方法、投资收益的确认等，相对复杂。
交易相关核算：ETF 在证券交易所上市交易，交易方式类似股票，其交易过程中的资金清算和证券交收等核算与股票交易有相似之处，且交易成本如佣金等的核算也较为明确。普通开放式基金的交易主要是场外的申购和赎回，交易成本的核算方式与 ETF 有所不同，且涉及到与基金销售机构等的相关核算。
发布于2025-5-23 23:12 郑州
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